ask expert

Аналітичний огляд діяльності відкритих ІСІ в Україні за 18/09/08 – 24/09/08

07.01.2009

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ


    Індекс ПФТС упродовж 18-24 вересня виявляв сильну кореляцію з  основним російським фондовим індикатором, індексом РТС. Лише за 19 вересня він відновився на 14,47%, а з початку тижня – на 13,22% до рівня 392,99 пункту через корекцію 23-го вересня на 3% разом з індексом РТС. Періодичне пожвавлення торгівлі на ПФТС поки що не виглядає ознакою впевненої та тривалої активізації ринку. 
     Для ринку відкритих ІСІ тиждень був відносно позитивним, особливо на тлі попереднього тривалого падіння. Вартість чистих активів 24-х фондів1 на 24 вересня склала 294 125 тис. грн. (на 408 тис. грн., або на 0,14% менше, ніж за тиждень до цього). Лише 7 учасників ринку зазнали падіння ВЧА, що відбулося через вихід інвесторів з цих ІСІ (скорочення кількості сертифікатів в обігу) інші зросли майже на 1 073 тис. грн. (+1,7%), головним чином, завдяки піднесенню ринку та, відповідно, збільшенню вартості інвестицій фондів. Найбільше втратили "Парекс фонд Українських Облігацій" (-611,8 тис. грн., -5,11%), "Парекс Український Збалансований фонд" (-439,7 тис. грн., -0,5%), а також "Конкорд Стабільність" (-157,7 тис. грн., -2,99%), а лідерами приросту були "Альтус-збалансований" (+517,8 тис. грн., +1,61%), "Мілленіум Збалансований" (+116,4 тис. грн., +3,49%), "ТАСК Ресурс" (+113,1 тис. грн., +4,12%).
     Обсяг проданих інвесторам сертифікатів загалом зменшився за тиждень на 1,84%. При цьому у 9-ти фондів він залишився незмінним, а у 3-х збільшився, особливо у фонду "Мілленіум Збалансований" (+1 217 шт., +2,94%). Доволі суттєве скорочення чистого обсягу продажу сертифікатів "Парекс фонд Українських Облігацій" (-6,09%) та "Парекс Український Збалансований фонд" (-1,4%) призвело до найбільшого серед усіх фондів тижневого відтоку коштів у розмірі 733,9 тис. грн. та 1 246,9 тис. грн. відповідно. Сукупний відтік капіталу з відкритих інвестфондів становив майже 3 523,9 тис. грн. Водночас три фонди, КУА яких додатково розмістили їхні сертифікати протягом тижня, отримали притік капіталу на загальну суму 117,2 тис. грн., найбільше – "Мілленіум Збалансований" (98,3 тис. грн.).
     Усі відкриті інститути спільного інвестування за 18-24 вересня продемонстрували позитивну зміну вартості вкладень своїх інвесторів. Середня доходність склала +1,57%, лідером став "ТАСК Ресурс" (+4,12%), високі результати показали також "Ярослав Мудрий - фонд акцій" (+3,88%), "АВРОРА - фонд зростання" (+3,24%). Ці фонди попереднього тижня були лідерами падіння (-7%, -4,6% та -6,89% відповідно). Сертифікати ще 5-ти фондів зросли у вартості більше, ніж за середнім показником. Найменшого приросту вартості зазнали цього тижня цінні папери фонду "ОТП Класичний" (+0,08%).
     На місячному відрізку часу, з 24 серпня до 24 вересня, тільки "ОТП Класичний" зберіг приріст інвестицій: доходність його сертифікатів склала +0,68%. Середня зміна для відкритих фондів становила -8,74%. Посилили лідерські позиції депозити у доларах та золоті, оскільки цього тижня ці активи продовжили дорожчати. З 1-го січня 2008 року падіння вартості інвестицій у відкриті ІСІ дещо скоротилося і у середньому склало -22,48%. Найбільш успішно утримував вкладення інвесторів від падіння "СЕБ Фонд грошовий ринок" (-6,38%).

Все обзоры...